Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "INVL Asset Management"
Registrikood
126263073
ISIN kood
LTIF00000435
Väärtpaberi nimi
INVL RUSIJOS NEVALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SUBFONDAS
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
INVL RUSSIA EX-GOVERNMENT EQUITY SUBFUND
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
OTHRLT0000000425
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite valikuline tühistamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
01.09.2022
Menetluse lõpetamine
01.09.2022
Nimekirja fikseerimispäev
22.08.2022
Seonduv teade
Dalies fondo vienetų išregistravimas ir pinigų mokėjimas/ Partial deregistration of funds with cash payment
Sündmuse ID
51359

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberi aegumine
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LTIF00000435
Väärtpaberi nimi
INVL RUSIJOS NEVALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SUBFONDAS
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
INVL RUSSIA EX-GOVERNMENT EQUITY SUBFUND
Alusväärtpaberi kogus
59 229,3088
Alusväärtpaberi kogus pärast
21 662,6993
Maksekuupäev
01.09.2022
Nasdaq CSD Estonia