Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "INVL Asset Management"
Registrikood
126263073
ISIN kood
LTIF00000435
Väärtpaberi nimi
INVL RUSIJOS NEVALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SUBFONDAS
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
INVL RUSSIA EX-GOVERNMENT EQUITY SUBFUND
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
OTHRLT0000000426
Sündmuse tüüp
Rahaline väljamakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
01.09.2022
Menetluse lõpetamine
01.09.2022
Ex-kuupäev
19.08.2022
Nimekirja fikseerimispäev
22.08.2022
Seonduv teade
Mokėjimas už išregistruotus fondus/ Payment for deregistered funds
Sündmuse ID
51360

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Väljamakse määr
15,3635
Valuuta
EUR
Kogus
11 337,5646
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
01.09.2022
Nasdaq CSD Estonia