Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "AD Baltic"
Registrikood
120054177
ISIN kood
LT0000406670
Väärtpaberi nimi
EUR 6.5-7.0 UAB AD BALTIC OBLIGACIJOS 22-2028
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 6.5-7.0 AD BALTIC BONDS 22-2028
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000001966
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
12.09.2022
Menetluse lõpetamine
15.09.2022
Nimekirja fikseerimispäev
14.09.2022
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Sündmuse ID
51566

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
25.08.2022
Intressiperioodi lõpp
15.09.2022
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
0,3739726%
Kogus
10 000 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
15.09.2022
Nasdaq CSD Estonia