Põhiandmed

Emitendi nimi
Sun Finance Treasury Limited LLC
Registrikood
C79771
ISIN kood
LV0000860112
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 22-2025
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 22-2025
Kauplemislühinimi
SUNBFLOT25FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
OTHRLV0000000153
Sündmuse tüüp
Rahaline väljamakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
23.09.2022
Menetluse lõpetamine
23.09.2022
Ex-kuupäev
12.09.2022
Nimekirja fikseerimispäev
13.09.2022
Seonduv teade
Maksājums saskaņā ar Prospekta 7.1.2.Punktu/Payment according to prospectus 7.1.2.
Sündmuse ID
51741

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Väljamakse määr
0,02475
Valuuta
EUR
Kogus
10 168 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
23.09.2022