Põhiandmed

Emitendi nimi
Sun Finance Treasury Limited LLC
Registrikood
C79771
ISIN kood
LV0000802445
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Kauplemislühinimi
SUNB110022A
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLV0000000851
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
28.09.2022
Menetluse lõpetamine
30.09.2022
Nimekirja fikseerimispäev
23.09.2022
Seonduv teade
Kupona izmaksa / Interest payment
Sündmuse ID
51799

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
30.06.2022
Intressiperioodi lõpp
30.09.2022
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
2,75%
Kogus
4 832 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
30.09.2022