Põhiandmed

Emitendi nimi
Sun Finance Treasury Limited LLC
Registrikood
C79771
ISIN kood
LV0000802445
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Kauplemislühinimi
SUNB110022A
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
REDMLV0000000069
Sündmuse tüüp
Võlakirjade lunastamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
28.09.2022
Menetluse lõpetamine
30.09.2022
Nimekirja fikseerimispäev
29.09.2022
Seonduv teade
Vērtspapīra dzēšana/Issue redemption
Sündmuse ID
51800

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
100%
Kogus
4 832 000
Väljamaksete tegemise kuupäev
30.09.2022
Väärtpaberi(te) kanded
Kauplemislühinimi
SUNB110022A
ISIN kood
LV0000802445
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Alusväärtpaberi kogus
4 832 000
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
30.09.2022