Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "SB modernizavimo fondas"
Registrikood
306057616
ISIN kood
LT0000406431
Väärtpaberi nimi
EUR 12.25 (KINTAMOS) UAB SB MODERNIZAVIMO FONDAS OBLIGACIJOS 22-2046
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 12.25 (VARIABLE) SB MODERNIZAVIMO FONDAS BONDS 22-2046
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000002073
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
31.10.2022
Menetluse lõpetamine
31.10.2022
Nimekirja fikseerimispäev
29.09.2022
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Sündmuse ID
52243

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
30.06.2022
Intressiperioodi lõpp
29.09.2022
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
3,20209988%
Kogus
4 125 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
31.10.2022