Põhiandmed

Emitendi nimi
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Registrikood
304407861
ISIN kood
LT0000406555
Väärtpaberi nimi
EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 22-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 22-2024
Kauplemislühinimi
CAPT050024FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000002148
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
30.11.2022
Menetluse lõpetamine
05.12.2022
Nimekirja fikseerimispäev
01.12.2022
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Sündmuse ID
52782

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
23.06.2022
Intressiperioodi lõpp
02.12.2022
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
2,21%
Kogus
3 000 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
05.12.2022