Põhiandmed

Emitendi nimi
Integrum Asset Management IPAS
Registrikood
40003814724
ISIN kood
LV0000400810
Väärtpaberi nimi
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS ABLV EUROPEAN CORPORATE EUR BOND FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT OPEN-ENDED INVESTMENT FUND ABLV EUROPEAN CORPORATE EUR BOND FUND
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
MRGRLV0000000006
Sündmuse tüüp
Ühinemine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
03.01.2023
Menetluse lõpetamine
03.01.2023
Nimekirja fikseerimispäev
23.12.2022
Seonduv teade
Integrum Asset Management IPAS ieguldījumu fondu apvienošana/Integrum Asset Management IPAS investment fund merger
Sündmuse ID
53356

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberite kanne
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000400810
Väärtpaberi nimi
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS ABLV EUROPEAN CORPORATE EUR BOND FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT OPEN-ENDED INVESTMENT FUND ABLV EUROPEAN CORPORATE EUR BOND FUND
Alusväärtpaberi kogus
290 176,1302
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
03.01.2023
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000400349
Väärtpaberi nimi
INTEGRUM GLOBAL EUR BOND FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT INTEGRUM GLOBAL EUR BOND FUND
Alusväärtpaberi kogus
290 176,1302
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Sihtväärtpaberi kogus
221 831,2362
Sihtväärtpaberi kogus pärast
750 355,881
Maksekuupäev
03.01.2023
Nasdaq CSD Estonia