Põhiandmed

Emitendi nimi
Integrum Asset Management IPAS
Registrikood
40003814724
ISIN kood
LV0000400323
Väärtpaberi nimi
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU APAKŠFONDS ABLV GLOBAL USD STOCK INDEX FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT OPEN-END INVESTMENT SUBFUND ABLV GLOBAL USD STOCK INDEX FUND
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
MRGRLV0000000007
Sündmuse tüüp
Ühinemine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
13.03.2023
Menetluse lõpetamine
13.03.2023
Nimekirja fikseerimispäev
03.03.2023
Seonduv teade
Integrum Asset Management IPAS ieguldījumu fondu apvienošana/Integrum Asset Management IPAS investment fund merger
Sündmuse ID
54390

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberite kanne
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000400323
Väärtpaberi nimi
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU APAKŠFONDS ABLV GLOBAL USD STOCK INDEX FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT OPEN-END INVESTMENT SUBFUND ABLV GLOBAL USD STOCK INDEX FUND
Alusväärtpaberi kogus
370 226,8086
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
13.03.2023
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000400919
Väärtpaberi nimi
INTEGRUM MULTI-ASSET TOTAL RETURN USD FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT INTEGRUM MULTI-ASSET TOTAL RETURN USD FUND
Alusväärtpaberi kogus
370 226,8086
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Sihtväärtpaberi kogus
483 710,9514
Sihtväärtpaberi kogus pärast
754 873,8946
Maksekuupäev
13.03.2023
Nasdaq CSD Estonia