Põhiandmed

Emitendi nimi
Integrum Asset Management IPAS
Registrikood
40003814724
ISIN kood
LV0000400836
Väärtpaberi nimi
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS ABLV US INDUSTRY USD EQUITY FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT OPEN-ENDED INVESTMENT FUND ABLV US INDUSTRY USD EQUITY FUND
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
MRGRLV0000000008
Sündmuse tüüp
Ühinemine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
13.03.2023
Menetluse lõpetamine
13.03.2023
Nimekirja fikseerimispäev
03.03.2023
Seonduv teade
Integrum Asset Management IPAS ieguldījumu fondu apvienošana/Integrum Asset Management IPAS investment fund merger
Sündmuse ID
54391

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberite kanne
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000400836
Väärtpaberi nimi
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS ABLV US INDUSTRY USD EQUITY FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT OPEN-ENDED INVESTMENT FUND ABLV US INDUSTRY USD EQUITY FUND
Alusväärtpaberi kogus
299 081,5387
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
13.03.2023
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000400919
Väärtpaberi nimi
INTEGRUM MULTI-ASSET TOTAL RETURN USD FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT INTEGRUM MULTI-ASSET TOTAL RETURN USD FUND
Alusväärtpaberi kogus
299 081,5387
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Sihtväärtpaberi kogus
478 569,9405
Sihtväärtpaberi kogus pärast
1 233 443,8351
Maksekuupäev
13.03.2023
Nasdaq CSD Estonia