Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "CAPITALICA ASSET MANAGEMENT"
Registrikood
304234719
ISIN kood
LTIF00000864
Väärtpaberi nimi
CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND UNITS
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
OTHRLT0000000451
Sündmuse tüüp
Rahaline väljamakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
21.03.2023
Menetluse lõpetamine
22.03.2023
Ex-kuupäev
27.02.2023
Nimekirja fikseerimispäev
28.02.2023
Seonduv teade
Dalies fondo vienetų išregistravimas ir lėšų mokėjimas/Partial deregistration of the fund's units with payment
Sündmuse ID
54561

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Väljamakse määr
1,02370116
Valuuta
EUR
Kogus
16 566
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
22.03.2023
Nasdaq CSD Estonia