Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "SB modernizavimo fondas"
Registrikood
306057616
ISIN kood
LT0000406431
Väärtpaberi nimi
EUR 12.25 (KINTAMOS) UAB SB MODERNIZAVIMO FONDAS OBLIGACIJOS 22-2046
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 12.25 (VARIABLE) SB MODERNIZAVIMO FONDAS BONDS 22-2046
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000002599
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
27.04.2023
Menetluse lõpetamine
02.05.2023
Nimekirja fikseerimispäev
31.03.2023
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Sündmuse ID
55237

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
01.01.2023
Intressiperioodi lõpp
31.03.2023
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
3,74392009%
Kogus
10 312 500
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
02.05.2023