Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "Milvas"
Registrikood
304955295
ISIN kood
LTIF00000773
Väärtpaberi nimi
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
OTHRLT0000000454
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite registreerimine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
10.05.2023
Menetluse lõpetamine
15.05.2023
Seonduv teade
Fondo emisijos mažinimas 1233,8684 vienetais /Decrease of fund emission by 1233,8684 units
Sündmuse ID
55449

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberi aegumine
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LTIF00000773
Väärtpaberi nimi
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Alusväärtpaberi kogus
1 233,8684
Alusväärtpaberi kogus pärast
171 330,3213
Maksekuupäev
15.05.2023