Põhiandmed

Emitendi nimi
Citadele banka AS
Registrikood
40103303559
ISIN kood
LV0000880102
Väärtpaberi nimi
EUR 5.00 CITADELE BANKA SUBORDINĒTĀS 10G OBLIGĀCIJAS 21-2031
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 5.00 CITADELE BANKA 10Y BOND 21-2031
Kauplemislühinimi
CBLB050031A
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLV0000000970
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
12.06.2023
Menetluse lõpetamine
13.06.2023
Nimekirja fikseerimispäev
01.06.2023
Seonduv teade
Kupona izmaksa/Interest payment
Sündmuse ID
55674

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
13.12.2022
Intressiperioodi lõpp
12.06.2023
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
2,5%
Kogus
40 000 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
13.06.2023
Nasdaq CSD Estonia