Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "INVL Asset Management"
Registrikood
126263073
ISIN kood
LTIF00000435
Väärtpaberi nimi
INVL RUSIJOS NEVALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SUBFONDAS
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
INVL RUSSIA EX-GOVERNMENT EQUITY SUBFUND
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
OTHRLT0000000456
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite valikuline tühistamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
23.05.2023
Menetluse lõpetamine
24.05.2023
Nimekirja fikseerimispäev
19.05.2023
Seonduv teade
Fondo vienetų išregistravimas ir pinigų mokėjimas/ Deregistration of funds with cash payment
Sündmuse ID
55710

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberi aegumine
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LTIF00000435
Väärtpaberi nimi
INVL RUSIJOS NEVALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SUBFONDAS
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
INVL RUSSIA EX-GOVERNMENT EQUITY SUBFUND
Alusväärtpaberi kogus
21 662,6993
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
24.05.2023
Nasdaq CSD Estonia