Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "INVL Asset Management"
Registrikood
126263073
ISIN kood
LTIF00000435
Väärtpaberi nimi
INVL RUSIJOS NEVALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SUBFONDAS
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
INVL RUSSIA EX-GOVERNMENT EQUITY SUBFUND
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
OTHRLT0000000457
Sündmuse tüüp
Rahaline väljamakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
24.05.2023
Menetluse lõpetamine
24.05.2023
Ex-kuupäev
18.05.2023
Nimekirja fikseerimispäev
19.05.2023
Seonduv teade
Fondo vienetų išregistravimas ir pinigų mokėjimas/ Deregistration of funds with cash payment
Sündmuse ID
55711

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Väljamakse määr
21,8669
Valuuta
EUR
Kogus
4 146,6326
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
24.05.2023
Nasdaq CSD Estonia