Põhiandmed

Emitendi nimi
Integrum Asset Management IPAS
Registrikood
40003814724
ISIN kood
LV0000400356
Väärtpaberi nimi
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU APAKŠFONDS INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT OPEN-END INVESTMENT SUBFUND INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
INFOLV0000000310
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite esmaregistreerimine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
11.07.2023
Menetluse lõpetamine
11.07.2023
Seonduv teade
Integrum Asset Management IPAS ieguldījumu fondu apvienošana/Integrum Asset Management IPAS investment fund merger
Sündmuse ID
56683

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberite kanne
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000400356
Väärtpaberi nimi
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU APAKŠFONDS INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT OPEN-END INVESTMENT SUBFUND INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
Alusväärtpaberi kogus
89 208,1429
Alusväärtpaberi kogus pärast
190 575,7709
Sihtväärtpaberi kogus
89 208,1429
Sihtväärtpaberi kogus pärast
190 575,7709
Maksekuupäev
11.07.2023
Nasdaq CSD Estonia