Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "Milvas"
Registrikood
304955295
ISIN kood
LTIF00000773
Väärtpaberi nimi
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
OTHRLT0000000469
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite suunatud tühistamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
21.07.2023
Menetluse lõpetamine
21.07.2023
Nimekirja fikseerimispäev
20.07.2023
Seonduv teade
Fondo emisijos mažinimas 925.0000 vienetais /Decrease of fund emission by 925.0000 units
Sündmuse ID
56824

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberi aegumine
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LTIF00000773
Väärtpaberi nimi
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Alusväärtpaberi kogus
925
Alusväärtpaberi kogus pärast
185 360,8873
Maksekuupäev
21.07.2023