Nasdaq CSD Estonia

Põhiandmed

Emitendi nimi

Registrikood

40003888244

ISIN kood

LV0000860047

Väärtpaberi nimi

EUR 6.75 CROSSCHEM OBLIGĀCIJAS 21-2024

Väärtpaberi nimi (inglise keeles)

EUR 6.75 CROSSCHEM BONDS 21-2024

Kauplemislühinimi

CCLAT067524FA

Väärtpaberi tüüp

Võlakirjad

Sündmuse viide

INTRLV0000001018

Sündmuse tüüp

Intressimakse

Staatus

Tehtud

Menetluse algatamine

03.08.2023

Menetluse lõpetamine

04.08.2023

Nimekirja fikseerimispäev

28.07.2023

Seonduv teade

Kupona izmaksa/Interest payment

Sündmuse ID

56965

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number

001

Valikuvariandi tüüp

Raha väljamakse

Väljamakse(d)

Intressiperioodi algus

04.05.2023

Intressiperioodi lõpp

03.08.2023

Valuuta

EUR

Intressimakse ühe väärtpaberi kohta

1,6875%

Kogus

3 000 000

Debiteerimine

ei

Väljamaksete tegemise kuupäev

04.08.2023

Nasdaq CSD Estonia