Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "SB modernizavimo fondas"
Registrikood
306057616
ISIN kood
LT0000406431
Väärtpaberi nimi
EUR 12.25 (KINTAMOS) UAB SB MODERNIZAVIMO FONDAS OBLIGACIJOS 22-2046
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 12.25 (VARIABLE) SB MODERNIZAVIMO FONDAS BONDS 22-2046
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000002930
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
01.08.2023
Menetluse lõpetamine
01.08.2023
Nimekirja fikseerimispäev
31.07.2023
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Sündmuse ID
57023

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
01.04.2023
Intressiperioodi lõpp
30.06.2023
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
3,93372373%
Kogus
10 312 500
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
01.08.2023