Põhiandmed

Emitendi nimi
Integrum Asset Management IPAS
Registrikood
40003814724
ISIN kood
LV0000400331
Väärtpaberi nimi
INTEGRUM CEEMEA USD BOND FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD INTEGRUM CEEMEA USD BOND FUND UNITS
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
MRGRLV0000000012
Sündmuse tüüp
Ühinemine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
28.08.2023
Menetluse lõpetamine
28.08.2023
Nimekirja fikseerimispäev
25.08.2023
Seonduv teade
Integrum Asset Management IPAS ieguldījumu fondu apvienošana/Integrum Asset Management IPAS investment fund merger
Sündmuse ID
57299

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberite kanne
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000400331
Väärtpaberi nimi
INTEGRUM CEEMEA USD BOND FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD INTEGRUM CEEMEA USD BOND FUND UNITS
Alusväärtpaberi kogus
719 187,6753
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
28.08.2023
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000400315
Väärtpaberi nimi
INTEGRUM GLOBAL USD BOND FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT INTEGRUM GLOBAL USD BOND FUND
Alusväärtpaberi kogus
719 187,6753
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Sihtväärtpaberi kogus
593 376,5795
Sihtväärtpaberi kogus pärast
3 293 901,9101
Maksekuupäev
28.08.2023
Nasdaq CSD Estonia