Põhiandmed

Emitendi nimi
Integrum Asset Management IPAS
Registrikood
40003814724
ISIN kood
LV0000400935
Väärtpaberi nimi
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS INTEGRUM EMERGING MARKETS CORPORATE USD BOND FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT OPEN-END INVESTMENT FUND INTEGRUM EMERGING MARKETS CORPORATE USD BOND FUND
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
MRGRLV0000000013
Sündmuse tüüp
Ühinemine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
28.08.2023
Menetluse lõpetamine
28.08.2023
Nimekirja fikseerimispäev
18.08.2023
Seonduv teade
Integrum Asset Management IPAS ieguldījumu fondu apvienošana/Integrum Asset Management IPAS investment fund merger
Sündmuse ID
57300

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberite kanne
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000400935
Väärtpaberi nimi
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS INTEGRUM EMERGING MARKETS CORPORATE USD BOND FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT OPEN-END INVESTMENT FUND INTEGRUM EMERGING MARKETS CORPORATE USD BOND FUND
Alusväärtpaberi kogus
603 873,5651
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
28.08.2023
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000400315
Väärtpaberi nimi
INTEGRUM GLOBAL USD BOND FUND
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
UT INTEGRUM GLOBAL USD BOND FUND
Alusväärtpaberi kogus
603 873,5651
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Sihtväärtpaberi kogus
456 813,4435
Sihtväärtpaberi kogus pärast
3 293 901,9101
Maksekuupäev
28.08.2023
Nasdaq CSD Estonia