Põhiandmed

Emitendi nimi
ATIISI UAB "Šiaurės Europos investicinis fondas"
Registrikood
304507395
ISIN kood
LT0000312712
Väärtpaberi nimi
EUR 6.50 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS OBLIGACIJOS 23-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 6.50 ATIISI SIAURES EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BONDS 23-2024
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000003118
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
28.09.2023
Menetluse lõpetamine
03.10.2023
Nimekirja fikseerimispäev
02.10.2023
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Sündmuse ID
58049

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
03.07.2023
Intressiperioodi lõpp
02.10.2023
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
2,648%
Kogus
2 245 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
03.10.2023