Põhiandmed

Emitendi nimi
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Registrikood
304407861
ISIN kood
LT0000404725
Väärtpaberi nimi
EUR 6.50 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 20-2023
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 6.50 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 20-2023
Kauplemislühinimi
CAPT065023FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000003204
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
26.10.2023
Menetluse lõpetamine
30.10.2023
Nimekirja fikseerimispäev
27.10.2023
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Sündmuse ID
58557

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
31.07.2023
Intressiperioodi lõpp
30.10.2023
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
1,64%
Kogus
8 000 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
30.10.2023