Põhiandmed

Emitendi nimi
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Registrikood
304407861
ISIN kood
LT0000404725
Väärtpaberi nimi
EUR 6.50 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 20-2023
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 6.50 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 20-2023
Kauplemislühinimi
CAPT065023FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
REDMLT0000000618
Sündmuse tüüp
Võlakirjade lunastamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
30.10.2023
Menetluse lõpetamine
30.10.2023
Nimekirja fikseerimispäev
27.10.2023
Seonduv teade
Skolos vertybinių popierių išpirkimas/Redemption of bonds
Sündmuse ID
58607

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
100%
Kogus
2 307 600
Väljamaksete tegemise kuupäev
30.10.2023
Väärtpaberi(te) kanded
Kauplemislühinimi
CAPT065023FA
ISIN kood
LT0000404725
Väärtpaberi nimi
EUR 6.50 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 20-2023
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 6.50 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 20-2023
Alusväärtpaberi kogus
2 307 600
Alusväärtpaberi kogus pärast
5 692 400
Maksekuupäev
30.10.2023