Põhiandmed

Emitendi nimi
Sun Finance Treasury Limited LLC
Registrikood
C79771
ISIN kood
LV0000802494
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 21-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 21-2024
Kauplemislühinimi
SUNB110024FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLV0000001104
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
22.12.2023
Menetluse lõpetamine
29.12.2023
Nimekirja fikseerimispäev
20.12.2023
Seonduv teade
Kupona izmaksa/Interest payment
Sündmuse ID
59774

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
30.09.2023
Intressiperioodi lõpp
30.12.2023
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
2,75%
Kogus
20 000 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
29.12.2023