Põhiandmed

Emitendi nimi
Sun Finance Treasury Limited LLC
Registrikood
C79771
ISIN kood
LV0000802692
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 23-2026
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 23-2026
Kauplemislühinimi
SUNBFLOT26FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLV0000001105
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
28.12.2023
Menetluse lõpetamine
29.12.2023
Nimekirja fikseerimispäev
20.12.2023
Seonduv teade
Kupona izmaksa/Interest payment
Sündmuse ID
59775

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
01.12.2023
Intressiperioodi lõpp
30.12.2023
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
1,24508333%
Kogus
15 042 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
29.12.2023