Põhiandmed

Emitendi nimi
UTIISIB UAB "CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND"
Registrikood
305198076
ISIN kood
LT0000408551
Väärtpaberi nimi
EUR 6.00 + 6 EURIBOR UAB CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND OBLIGACIJOS 23-2026
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 6.00 + 6 EURIBOR CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND BOND 23-2026
Kauplemislühinimi
CPTBFLOT26FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INFOLT0000001811
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite esmaregistreerimine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
28.12.2023
Menetluse lõpetamine
29.12.2023
Seonduv teade
Skolos VP registravimas/Initial registration of Debt securities
Sündmuse ID
59874

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberite kanne
Väärtpaberi(te) kanded
Kauplemislühinimi
CPTBFLOT26FA
ISIN kood
LT0000408551
Väärtpaberi nimi
EUR 6.00 + 6 EURIBOR UAB CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND OBLIGACIJOS 23-2026
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 6.00 + 6 EURIBOR CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND BOND 23-2026
Alusväärtpaberi kogus
2 400 000
Alusväärtpaberi kogus pärast
2 400 000
Sihtväärtpaberi kogus
2 400 000
Sihtväärtpaberi kogus pärast
2 400 000
Maksekuupäev
29.12.2023
Nasdaq CSD Estonia