Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB Capitalica European Office Fund
Registrikood
306246129
ISIN kood
LT0000312704
Väärtpaberi nimi
EUR 10.00 UAB CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND OBLIGACIJOS 23-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 10.00 CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND BONDS 23-2024
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
PCALLT0000000135
Sündmuse tüüp
Võlakirjade osaline lunastamine nimiväärtuse vähendamise teel
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
29.12.2023
Menetluse lõpetamine
29.12.2023
Nimekirja fikseerimispäev
28.12.2023
Seonduv teade
Dalies skolos vertybinių popierių išpirkimas/Partial redemption of bonds
Sündmuse ID
59908

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
101%
Kogus
758 000
Väljamaksete tegemise kuupäev
29.12.2023
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LT0000312704
Väärtpaberi nimi
EUR 10.00 UAB CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND OBLIGACIJOS 23-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 10.00 CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND BONDS 23-2024
Alusväärtpaberi kogus
758 000
Alusväärtpaberi kogus pärast
737 000
Maksekuupäev
29.12.2023
Nasdaq CSD Estonia