Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB Capitalica European Office Fund
Registrikood
306246129
ISIN kood
LT0000312704
Väärtpaberi nimi
EUR 10.00 UAB CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND OBLIGACIJOS 23-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 10.00 CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND BONDS 23-2024
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000003476
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
29.12.2023
Menetluse lõpetamine
29.12.2023
Nimekirja fikseerimispäev
28.12.2023
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Sündmuse ID
59909

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
20.10.2023
Intressiperioodi lõpp
29.12.2023
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
2,5%
Kogus
758 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
29.12.2023
Nasdaq CSD Estonia