Nasdaq CSD Estonia

Põhiandmed

Emitendi nimi

Registrikood

304234719

ISIN kood

LTIF00000864

Väärtpaberi nimi

CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND

Väärtpaberi nimi (inglise keeles)

FD CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND UNITS

Väärtpaberi tüüp

Fondiosakud

Sündmuse viide

OTHRLT0000000495

Sündmuse tüüp

Rahaline väljamakse

Staatus

Tehtud

Menetluse algatamine

05.03.2024

Menetluse lõpetamine

05.03.2024

Nimekirja fikseerimispäev

31.01.2024

Seonduv teade

Dalies fondo vienetų išregistravimas ir lėšų mokėjimas/Partial deregistration of the fund's units with payment

Sündmuse ID

60937

Valikuvariandi number

001

Valikuvariandi tüüp

Raha väljamakse

Väljamakse(d)

Väljamakse määr

0,13665292

Valuuta

EUR

Kogus

3 170 591

Debiteerimine

Väljamaksete tegemise kuupäev

05.03.2024