Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB Capitalica European Office Fund
Registrikood
306246129
ISIN kood
LT0000312704
Väärtpaberi nimi
EUR 10.00 UAB CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND OBLIGACIJOS 23-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 10.00 CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND BONDS 23-2024
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000003834
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
25.03.2024
Menetluse lõpetamine
02.04.2024
Nimekirja fikseerimispäev
28.03.2024
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Sündmuse ID
61428

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
30.12.2023
Intressiperioodi lõpp
29.03.2024
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
5%
Kogus
737 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
29.03.2024
Väljamaksete tegemise varajaseim kuupäev
02.04.2024
Nasdaq CSD Estonia