Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB Capitalica European Office Fund
Registrikood
306246129
ISIN kood
LT0000312704
Väärtpaberi nimi
EUR 10.00 UAB CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND OBLIGACIJOS 23-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 10.00 CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND BONDS 23-2024
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
REDMLT0000000677
Sündmuse tüüp
Võlakirjade lunastamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
26.03.2024
Menetluse lõpetamine
02.04.2024
Nimekirja fikseerimispäev
28.03.2024
Seonduv teade
Skolos vertybinių popierių išpirkimas/Redemption of bonds
Sündmuse ID
61457

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
100%
Kogus
737 000
Väljamaksete tegemise kuupäev
29.03.2024
Väljamaksete tegemise varajaseim kuupäev
02.04.2024
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LT0000312704
Väärtpaberi nimi
EUR 10.00 UAB CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND OBLIGACIJOS 23-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 10.00 CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND BONDS 23-2024
Alusväärtpaberi kogus
737 000
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
29.03.2024
Makse tegemise varajaseim kuupäev
02.04.2024
Nasdaq CSD Estonia