Põhiandmed

Emitendi nimi
Fixum Interest & Income Fund Usaldusfond
Registrikood
16773371
ISIN kood
EE3300003664
Väärtpaberi nimi
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND VÕLAKIRI 2023
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND BONDS 2023
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INFOEE0000005636
Sündmuse tüüp
Registreerimine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
09.04.2024
Menetluse lõpetamine
12.04.2024
Seonduv teade
Võlakirjade lisaemissioon/Additional issuance of bonds
Sündmuse ID
61777

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberite kanne
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
EE3300003664
Väärtpaberi nimi
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND VÕLAKIRI 2023
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND BONDS 2023
Alusväärtpaberi kogus
367 000
Alusväärtpaberi kogus pärast
1 753 000
Sihtväärtpaberi kogus
367 000
Sihtväärtpaberi kogus pärast
1 753 000
Maksekuupäev
12.04.2024