Põhiandmed

Emitendi nimi
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Registrikood
304407861
ISIN kood
LT0000408247
Väärtpaberi nimi
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2025
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 5.50 + 6M EURIBOR UAB CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2025
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000004025
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
23.04.2024
Menetluse lõpetamine
30.04.2024
Nimekirja fikseerimispäev
25.04.2024
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Sündmuse ID
62115

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
30.10.2023
Intressiperioodi lõpp
30.04.2024
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
4,8%
Kogus
8 000 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
30.04.2024