Põhiandmed

Emitendi nimi
Primero SV1 OÜ
Registrikood
16438773
ISIN kood
LV0000802601
Väärtpaberi nimi
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTI VĒRTSPAPĪRI 22-2029
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR ASSET BACKED NOTES 22-2029
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
PCALLV0000000019
Sündmuse tüüp
Võlakirjade osaline lunastamine nimiväärtuse vähendamise teel
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
30.04.2024
Menetluse lõpetamine
03.05.2024
Nimekirja fikseerimispäev
23.04.2024
Seonduv teade
Daļēja Pirmstermiņa dzēšana/Partial redemption
Sündmuse ID
62248

Muudatused väärtpaberiinfos

Multiple enne
439,8
Multiple pärast
370,2
Menetlemise kuupäev
03.05.2024
Muudatuse jõustumise kuupäev
30.04.2024

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
100%
Kogus
599 256
Väljamaksete tegemise kuupäev
30.04.2024
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000802601
Väärtpaberi nimi
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTI VĒRTSPAPĪRI 22-2029
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR ASSET BACKED NOTES 22-2029
Alusväärtpaberi kogus
599 256
Alusväärtpaberi kogus pärast
3 187 422
Maksekuupäev
30.04.2024