Nasdaq CSD Estonia

Põhiandmed

Emitendi nimi

Registrikood

4109982629

ISIN kood

IS0000033546

Väärtpaberi nimi

ISK 2.50 ÚTGERÐARFÉLAG REYKJAVÍKU SKULDABRÉF 21-2028

Väärtpaberi nimi (inglise keeles)

ISK 2.50 UTGERDARFELAG REYKJAVIKU BOND 21-2028

Kauplemislühinimi

UR 151128

Väärtpaberi tüüp

Võlakirjad

Sündmuse viide

PREDIS0000000707

Sündmuse tüüp

Võlakirjade osaline lunastamine

Staatus

Tehtud

Menetluse algatamine

13.05.2024

Menetluse lõpetamine

15.05.2024

Nimekirja fikseerimispäev

14.05.2024

Seonduv teade

Höfuðstólsafborgun/Principal payment

Sündmuse ID

62558

Valikuvariandi number

001

Valikuvariandi tüüp

Raha väljamakse

Väljamakse(d)

Valuuta

ISK

Intressimakse ühe väärtpaberi kohta

3,05085704%

Kogus

5 680 000 000

Väljamaksete tegemise kuupäev

15.05.2024