Põhiandmed

Emitendi nimi
Sun Finance Treasury Limited LLC
Registrikood
C79771
ISIN kood
LV0000802494
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 21-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 21-2024
Kauplemislühinimi
SUNB110024FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
EXOFLV0000000026
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite asendamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
23.05.2024
Menetluse lõpetamine
12.06.2024
Seonduv teade
Vērtspapīru apmaiņas piedāvājums/Exchange offer
Only those noteholders of Existing Notes who hold the notes in Nominal Amount of at least EUR 100,000 (one hundred thousand euro) are eligible to participate in the Exchange Offer
Sündmuse ID
62692

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberite kanne
Väärtpaberi(te) kanded
Kauplemislühinimi
SUNB110024FA
ISIN kood
LV0000802494
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 21-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 21-2024
Alusväärtpaberi kogus
8 854 000
Alusväärtpaberi kogus pärast
11 146 000
Maksekuupäev
12.06.2024
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LV0000803187
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 24-2027
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 24-2027
Alusväärtpaberi kogus
8 854 000
Alusväärtpaberi kogus pärast
11 146 000
Sihtväärtpaberi kogus
8 854 000
Sihtväärtpaberi kogus pärast
28 854 000
Maksekuupäev
12.06.2024
Uute aktsiate arv/osa nimiväärtus
1 000
Olemasoleva aktsia/osa kohta
1 000
Valikuvariandi number
002
Valikuvariandi tüüp
Sündmusest ei võeta osa