Põhiandmed

Emitendi nimi
Sun Finance Treasury Limited LLC
Registrikood
C79771
ISIN kood
LV0000802692
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 23-2026
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 23-2026
Kauplemislühinimi
SUNBFLOT26FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLV0000001206
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
29.05.2024
Menetluse lõpetamine
31.05.2024
Nimekirja fikseerimispäev
24.05.2024
Seonduv teade
Kupona izmaksa/Interest payment
Sündmuse ID
62761

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
30.04.2024
Intressiperioodi lõpp
30.05.2024
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
1,2405%
Kogus
27 000 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
31.05.2024