Põhiandmed

Emitendi nimi
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Registrikood
304407861
ISIN kood
LT0000406555
Väärtpaberi nimi
EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 22-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 22-2024
Kauplemislühinimi
CAPT050024FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
REDMLT0000000721
Sündmuse tüüp
Võlakirjade lunastamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
31.05.2024
Menetluse lõpetamine
03.06.2024
Nimekirja fikseerimispäev
30.05.2024
Seonduv teade
Skolos vertybinių popierių išpirkimas/Redemption of bonds
Sündmuse ID
62928

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
100%
Kogus
3 000 000
Väljamaksete tegemise kuupäev
03.06.2024
Väärtpaberi(te) kanded
Kauplemislühinimi
CAPT050024FA
ISIN kood
LT0000406555
Väärtpaberi nimi
EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 22-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 22-2024
Alusväärtpaberi kogus
3 000 000
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
03.06.2024