Põhiandmed

Emitendi nimi
UTIISIB UAB "CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND"
Registrikood
305198076
ISIN kood
LT0000408551
Väärtpaberi nimi
EUR 6.00 + 6 EURIBOR UAB CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND OBLIGACIJOS 23-2026
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 6.00 + 6 EURIBOR CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND BOND 23-2026
Kauplemislühinimi
CPTBFLOT26FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INFOLT0000001986
Sündmuse tüüp
Registreerimine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
05.06.2024
Menetluse lõpetamine
06.06.2024
Seonduv teade
Skolos VP emisijos didinimas 9 057 000 Eur/Increase of bond issue EUR 9 057 000
Sündmuse ID
63073

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberite kanne
Väärtpaberi(te) kanded
Kauplemislühinimi
CPTBFLOT26FA
ISIN kood
LT0000408551
Väärtpaberi nimi
EUR 6.00 + 6 EURIBOR UAB CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND OBLIGACIJOS 23-2026
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 6.00 + 6 EURIBOR CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND BOND 23-2026
Alusväärtpaberi kogus
9 057 000
Alusväärtpaberi kogus pärast
14 844 000
Sihtväärtpaberi kogus
9 057 000
Sihtväärtpaberi kogus pärast
14 844 000
Maksekuupäev
06.06.2024
Nasdaq CSD Estonia