Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "Milvas"
Registrikood
304955295
ISIN kood
LTIF00000773
Väärtpaberi nimi
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Väärtpaberi tüüp
Fondiosakud
Sündmuse viide
OTHRLT0000000503
Sündmuse tüüp
Väärtpaberite registreerimine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
07.06.2024
Menetluse lõpetamine
10.06.2024
Nimekirja fikseerimispäev
07.06.2024
Seonduv teade
Fondo emisijos mažinimas 291.3833 vienetais /Decrease of fund emission by 291.3833 units
Sündmuse ID
63136

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Väärtpaberi aegumine
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LTIF00000773
Väärtpaberi nimi
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Alusväärtpaberi kogus
291,3833
Alusväärtpaberi kogus pärast
335 437,4316
Maksekuupäev
10.06.2024