Nasdaq CSD Estonia

Põhiandmed

Emitendi nimi

Registrikood

6301692919

ISIN kood

IS0000028892

Väärtpaberi nimi

ISK 3.95 SKULDABRÉF ÍSLANDSHÓTELA HF. 17-2047

Väärtpaberi nimi (inglise keeles)

ISK 3.95 SKULDABREF ISLANDSHOTELA HF. BONDS 17-2047

Kauplemislühinimi

IH 140647

Väärtpaberi tüüp

Võlakirjad

Sündmuse viide

PREDIS0000000735

Sündmuse tüüp

Võlakirjade osaline lunastamine

Staatus

Tehtud

Menetluse algatamine

12.06.2024

Menetluse lõpetamine

14.06.2024

Nimekirja fikseerimispäev

13.06.2024

Seonduv teade

Höfuðstólsafborgun/Principal payment

Sündmuse ID

63233

Valikuvariandi number

001

Valikuvariandi tüüp

Raha väljamakse

Väljamakse(d)

Valuuta

ISK

Intressimakse ühe väärtpaberi kohta

0,80752879%

Kogus

2 860 000 000

Väljamaksete tegemise kuupäev

14.06.2024