Põhiandmed

Emitendi nimi
Sun Finance Treasury Limited LLC
Registrikood
C79771
ISIN kood
LV0000803187
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 24-2027
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 24-2027
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
OTHRLV0000000200
Sündmuse tüüp
Rahaline väljamakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
25.06.2024
Menetluse lõpetamine
26.06.2024
Ex-kuupäev
12.06.2024
Nimekirja fikseerimispäev
12.06.2024
Seonduv teade
Apmaiņas piedāvājuma prēmija/Exchange offer fee
Sündmuse ID
63498

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Väljamakse määr
0,02589
Valuuta
EUR
Kogus
8 854 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
25.06.2024