Põhiandmed

Emitendi nimi
Sun Finance Treasury Limited LLC
Registrikood
C79771
ISIN kood
LV0000802494
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 21-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 21-2024
Kauplemislühinimi
SUNB110024FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
REDMLV0000000079
Sündmuse tüüp
Võlakirjade lunastamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
26.06.2024
Menetluse lõpetamine
28.06.2024
Nimekirja fikseerimispäev
27.06.2024
Seonduv teade
Vērtspapīra dzēšana/Issue redemption
Sündmuse ID
63515

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
100%
Kogus
11 146 000
Väljamaksete tegemise kuupäev
28.06.2024
Väärtpaberi(te) kanded
Kauplemislühinimi
SUNB110024FA
ISIN kood
LV0000802494
Väärtpaberi nimi
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 21-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 21-2024
Alusväärtpaberi kogus
11 146 000
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
28.06.2024