Põhiandmed

Emitendi nimi
UTIISIB UAB "CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND"
Registrikood
305198076
ISIN kood
LT0000408551
Väärtpaberi nimi
EUR 6.00 + 6 EURIBOR UAB CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND OBLIGACIJOS 23-2026
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 6.00 + 6 EURIBOR CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND BOND 23-2026
Kauplemislühinimi
CPTBFLOT26FA
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000004308
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
27.06.2024
Menetluse lõpetamine
01.07.2024
Nimekirja fikseerimispäev
26.06.2024
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Sündmuse ID
63545

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
29.12.2023
Intressiperioodi lõpp
29.06.2024
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
4,978%
Kogus
14 844 000
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
01.07.2024
Nasdaq CSD Estonia