Nasdaq CSD Estonia

Põhiandmed

Emitendi nimi

Registrikood

40003800531

ISIN kood

LV0000860161

Väärtpaberi nimi

EUR 5.00 + 3M EURIBOR MAPON OBLIGĀCIJAS 24-2027

Väärtpaberi nimi (inglise keeles)

EUR 5.00 + 3M EURIBOR MAPON NOTES 24-2027

Kauplemislühinimi

MAPONFLOT27FA

Väärtpaberi tüüp

Võlakirjad

Sündmuse viide

INTRLV0000001243

Sündmuse tüüp

Intressimakse

Staatus

Tehtud

Menetluse algatamine

28.06.2024

Menetluse lõpetamine

01.07.2024

Nimekirja fikseerimispäev

24.06.2024

Seonduv teade

Kupona izmaksa/Interest payment

Sündmuse ID

63583

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number

001

Valikuvariandi tüüp

Raha väljamakse

Väljamakse(d)

Intressiperioodi algus

08.03.2024

Intressiperioodi lõpp

29.06.2024

Valuuta

EUR

Intressimakse ühe väärtpaberi kohta

2,809933%

Kogus

3 000 000

Debiteerimine

ei

Väljamaksete tegemise kuupäev

01.07.2024

Nasdaq CSD Estonia