Põhiandmed

Emitendi nimi
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Registrikood
304407861
ISIN kood
LT0000407876
Väärtpaberi nimi
EUR 10.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 10.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2024
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
REDMLT0000000742
Sündmuse tüüp
Võlakirjade lunastamine
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
23.07.2024
Menetluse lõpetamine
25.07.2024
Nimekirja fikseerimispäev
23.07.2024
Seonduv teade
Skolos vertybinių popierių išpirkimas/Redemption of bonds
Sündmuse ID
64090

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
100%
Kogus
2 000 000
Väljamaksete tegemise kuupäev
25.07.2024
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood
LT0000407876
Väärtpaberi nimi
EUR 10.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2024
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 10.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2024
Alusväärtpaberi kogus
2 000 000
Alusväärtpaberi kogus pärast
0
Maksekuupäev
25.07.2024