Põhiandmed

Emitendi nimi
UAB "SB modernizavimo fondas"
Registrikood
306057616
ISIN kood
LT0000406431
Väärtpaberi nimi
EUR 12.25 (KINTAMOS) UAB SB MODERNIZAVIMO FONDAS OBLIGACIJOS 22-2046
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)
EUR 12.25 (VARIABLE) SB MODERNIZAVIMO FONDAS BONDS 22-2046
Väärtpaberi tüüp
Võlakirjad
Sündmuse viide
INTRLT0000004487
Sündmuse tüüp
Intressimakse
Staatus
Tehtud
Menetluse algatamine
25.07.2024
Menetluse lõpetamine
30.07.2024
Nimekirja fikseerimispäev
01.07.2024
Seonduv teade
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Sündmuse ID
64153

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number
001
Valikuvariandi tüüp
Raha väljamakse
Väljamakse(d)
Intressiperioodi algus
01.04.2024
Intressiperioodi lõpp
30.06.2024
Valuuta
EUR
Intressimakse ühe väärtpaberi kohta
4,06997886%
Kogus
10 312 500
Debiteerimine
ei
Väljamaksete tegemise kuupäev
30.07.2024